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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14 633.00 | 367.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 691.00 | 73 958.00 | 28 733.00 | 102 691.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 091.00 | 88 591.00 | 29 500.00 | 118 091.00 |
060 Stock marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
084 Disponibilités | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
110 Total général Actif | 150 317.00 | 88 591.00 | 61 726.00 | 150 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 823.00 | | | 11 823.00 |