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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 029.00 | 66 100.00 | 148 929.00 | 215 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 029.00 | 66 100.00 | 148 929.00 | 215 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
110 Total général Actif | 252 638.00 | 66 100.00 | 186 538.00 | 252 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 243.00 | 414 032.00 | | 475 243.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 11 604.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 961.00 | 425 636.00 | | 476 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 352 487.00 | 328 843.00 | | 352 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 5 168.00 | | 6 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 131.00 | 59 984.00 | | 66 131.00 |
252 Charges sociales | 17 388.00 | 16 159.00 | | 17 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 747.00 | 19 301.00 | | 22 747.00 |
262 Autres charges | | 126.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 465 305.00 | 429 444.00 | | 465 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 655.00 | -3 808.00 | | 11 655.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 2 815.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 299.00 | -12 623.00 | | 10 299.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |