| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 280.00 | 232 145.00 | 94 136.00 | 326 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 280.00 | 232 145.00 | 94 136.00 | 326 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
110 Total général Actif | 348 389.00 | 232 145.00 | 116 244.00 | 348 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 129.00 | 286 093.00 | | 309 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 927.00 | 1 232.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 056.00 | 291 825.00 | | 310 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 271 673.00 | 222 308.00 | | 271 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 3 049.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 341.00 | 41 855.00 | | 52 341.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | 8 176.00 | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 614.00 | 24 494.00 | | 27 614.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 679.00 | 299 882.00 | | 369 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 623.00 | -8 057.00 | | -59 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 693.00 | | |
294 Charges financières | 598.00 | 425.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 221.00 | -7 703.00 | | -60 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 098.00 | | | 36 098.00 |