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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 306 280.00 | 204 531.00 | 101 749.00 | 306 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 280.00 | 204 531.00 | 101 749.00 | 306 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
110 Total général Actif | 370 220.00 | 204 531.00 | 165 689.00 | 370 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 093.00 | 454 058.00 | | 286 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | 4 292.00 | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 825.00 | 458 350.00 | | 291 825.00 |
242 Autres charges externes. | 222 308.00 | 357 372.00 | | 222 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 313.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 855.00 | 52 825.00 | | 41 855.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | 14 189.00 | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 494.00 | 27 720.00 | | 24 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 116.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 882.00 | 455 535.00 | | 299 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 057.00 | 2 816.00 | | -8 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 413.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 914.00 | 750.00 | | 9 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 703.00 | 1 653.00 | | -7 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 417.00 | | | 307 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |