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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 170.00 | 21 000.00 | 36 170.00 | 57 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 808.00 | 21 000.00 | 109 808.00 | 130 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 305.00 | | | 435 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 021.00 | | | 52 021.00 |