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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 3 139.00 | 8 753.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 562.00 | 20 639.00 | 44 923.00 | 65 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 961.00 | 20 639.00 | 73 322.00 | 93 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DH Report à nouveau | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 233.00 | | | -23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 015.00 | | 235 015.00 | 235 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | | | 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 607.00 | | | 266 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 233.00 | | | -23 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 170.00 | | 9 342.00 | 57 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 65 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 29 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 9 342.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 589.00 | 950.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 589.00 | 950.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 630.00 | | | 65 630.00 |