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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 5 007.00 | 6 885.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 437.00 | 5 507.00 | 42 930.00 | 48 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 120.00 | 5 507.00 | 91 613.00 | 97 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 648.00 | | | 234 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 915.00 | | | 211 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 562.00 | | 45.00 | 65 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 170.00 | 48 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 12 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 45.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | 1 868.00 | 17 000.00 | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 1 868.00 | 17 000.00 | 20 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 347.00 | 40 317.00 | 30.00 | 40 347.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YT Sous‐traitance | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |