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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 850.00 | 7 023.00 | 64 827.00 | 71 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 458.00 | 1 711.00 | 108 747.00 | 110 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 586.00 | 8 735.00 | 575 852.00 | 584 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 467.00 | 8 734.00 | 624 733.00 | 633 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 163 084.00 | | | 163 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 649.00 | | | 461 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 733.00 | | | 624 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 267.00 | | | 333 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 825.00 | | 492 825.00 | 492 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 825.00 | | 492 825.00 | 492 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 090.00 | | | 501 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 480.00 | | | 487 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 133.00 | | 172 719.00 | 441 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 584 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 182 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | | 172 701.00 | 11 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 18.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 203.00 | 3 772.00 | 29 241.00 | 34 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 033.00 | 137.00 | 27 170.00 | 27 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 3 635.00 | 2 071.00 | 7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 540.00 | 59 157.00 | 128 383.00 | 187 540.00 |
VI Groupe et associés | 135 851.00 | 135 851.00 | | 135 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 650.00 | 333 267.00 | 128 383.00 | 461 650.00 |