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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 8 958.00 | 80.00 | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 965.00 | 29 080.00 | 68 885.00 | 97 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 291.00 | 38 038.00 | 471 253.00 | 509 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BT Marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 729.00 | 38 038.00 | 580 691.00 | 618 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 723.00 | | | 164 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DL TOTAL (I) | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
EA Autres dettes | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 129.00 | | | 371 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 691.00 | | | 580 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 264.00 | | | 598 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 225.00 | | | 562 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 290.00 | | | 509 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 935.00 | 15 102.00 | | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | 15 102.00 | | 22 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 967.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 396.00 | 72 075.00 | 20 321.00 | 92 396.00 |
VI Groupe et associés | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | -34 644.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 129.00 | 350 808.00 | 20 321.00 | 371 129.00 |