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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 7 769.00 | 1 269.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 965.00 | 15 166.00 | 82 799.00 | 97 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 291.00 | 22 935.00 | 486 356.00 | 509 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 178.00 | 22 935.00 | 574 243.00 | 597 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 243.00 | | | 574 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 927.00 | | | 313 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 092.00 | | 558 092.00 | 558 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 092.00 | | 558 092.00 | 558 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 451.00 | | | 650 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 012.00 | | | 640 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 585.00 | | 10 240.00 | 584 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 535.00 | 509 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 535.00 | 107 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 307.00 | | 10 230.00 | 182 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 10.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 15 343.00 | 1 142.00 | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 15 343.00 | 1 142.00 | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 189.00 | 71 396.00 | 86 793.00 | 158 189.00 |
VI Groupe et associés | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 720.00 | 313 927.00 | 86 793.00 | 400 720.00 |