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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 4 365.00 | 885.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 436.00 | 899.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 585.00 | 4 802.00 | 128 783.00 | 133 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | 11 865.00 | 2 372.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 192.00 | 11 865.00 | 21 328.00 | 33 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 777.00 | 16 666.00 | 150 111.00 | 166 777.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | | -266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 14 568.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 140 634.00 | 139 302.00 | | 140 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 580.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 405.00 | 39 180.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477.00 | 40 760.00 | | 9 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 111.00 | 180 062.00 | | 150 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477.00 | 40 760.00 | | 9 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 2 524.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 199.00 | 136 583.00 | | 76 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 866.00 | 122 014.00 | | 74 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 14 568.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 2 186.00 | | 2 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1 750.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |