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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 722.00 | 9 778.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 2 206.00 | 1 037.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 10 178.00 | 10 815.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 571.00 | 10 178.00 | 64 393.00 | 74 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 125 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 860.00 | -96 275.00 | | -8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 35 499.00 | 44 359.00 | | 35 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 820.00 | 4 388.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 1 174.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 26 997.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 894.00 | 32 558.00 | | 28 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 393.00 | 76 917.00 | | 64 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 940.00 | 44 448.00 | 54 388.00 | 9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940.00 | 44 448.00 | 54 388.00 | 9 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 388.00 | 105 751.00 | | 54 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 248.00 | 202 026.00 | | 63 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 860.00 | -96 275.00 | | -8 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 3 422.00 | | 6 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 2 500.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 922.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |