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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 222.00 | 12 278.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 1 284.00 | 1 959.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 6 756.00 | 14 237.00 | 20 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 674.00 | 6 756.00 | 76 917.00 | 83 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 134.00 | 1 802.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 275.00 | 1 333.00 | | -96 275.00 |
DL TOTAL (I) | 44 359.00 | 140 634.00 | | 44 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 072.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 8 405.00 | | 26 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 558.00 | 9 477.00 | | 32 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 917.00 | 150 111.00 | | 76 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 000.00 | 17.00 | | 127 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | -17.00 | | -127 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 238.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 751.00 | 76 199.00 | | 105 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 026.00 | 74 866.00 | | 202 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 275.00 | 1 333.00 | | -96 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 1 955.00 | | 4 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365.00 | 885.00 | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 848.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |