| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 268.00 | 332.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 600.00 | 268.00 | 3 300 332.00 | 3 300 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BZ Autres créances | 396 188.00 | | 396 188.00 | 396 188.00 |
CF Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 212.00 | 268.00 | 3 826 944.00 | 3 827 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 522.00 | -1 660.00 | | 2 193 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 412.00 | 2 196 182.00 | | 237 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 934.00 | 2 204 522.00 | | 2 441 934.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 531.00 | 1 322 347.00 | | 1 121 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 241.00 | 119 084.00 | | 157 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 2 100.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 270.00 | 90 765.00 | | 85 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 510.00 | 1 534 296.00 | | 1 370 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 944.00 | 3 753 318.00 | | 3 826 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 948.00 | 412 763.00 | | 455 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 968.00 | 15 944.00 | | 17 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 583.00 | 6 669.00 | | -6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 789.00 | 2 348 000.00 | | 409 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 377.00 | 151 818.00 | | 172 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 412.00 | 2 196 182.00 | | 237 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 600.00 | | | 3 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 201.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 201.00 | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 341 398.00 | | | 341 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 531.00 | 206 969.00 | 914 562.00 | 1 121 531.00 |
VI Groupe et associés | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 941.00 | 495 941.00 | | 495 941.00 |
VW T.V.A. | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 510.00 | 455 948.00 | 914 562.00 | 1 370 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
ST Autres comptes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 115.00 | | | 22 115.00 |