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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 600.00 | 600.00 | 3 300 000.00 | 3 300 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
BZ Autres créances | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
CF Disponibilités | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 968.00 | | 511 968.00 | 511 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 568.00 | 600.00 | 3 811 968.00 | 3 812 568.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 674 878.00 | | | 2 674 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 434.00 | | | 2 875 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 235.00 | | | 701 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EA Autres dettes | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 534.00 | | | 936 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 968.00 | | | 3 811 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 534.00 | | | 936 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 008.00 | | | 381 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 452.00 | | | 191 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 600.00 | | | 3 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 128.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 128.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
UX Autres créances clients | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 277 030.00 | 277 030.00 | | 277 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 235.00 | 214 875.00 | 486 360.00 | 701 235.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 534.00 | 450 174.00 | 486 360.00 | 936 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |