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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 600.00 | 600.00 | 3 300 000.00 | 3 300 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 996 119.00 | | 996 119.00 | 996 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 630.00 | | 1 235 630.00 | 1 235 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 230.00 | 600.00 | 4 535 630.00 | 4 536 230.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 434.00 | | | 2 864 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 150.00 | | | 2 953 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 875.00 | | | 494 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 958.00 | | | 955 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
EA Autres dettes | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 480.00 | | | 1 582 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 630.00 | | | 4 535 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 806.00 | | | 1 148 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 784.00 | | | 207 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 600.00 | | | 3 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
UX Autres créances clients | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 875.00 | 56 891.00 | 430 103.00 | 494 875.00 |
VI Groupe et associés | 955 958.00 | 955 958.00 | | 955 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 480.00 | 1 144 496.00 | 430 103.00 | 1 582 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 594.00 | | | 38 594.00 |