| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 654.00 | 99.00 | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 892.00 | 275 050.00 | 118 842.00 | 393 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 645.00 | 275 705.00 | 121 941.00 | 397 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
072 Créances – Autres | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
084 Disponibilités | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
110 Total général Actif | 546 674.00 | 275 705.00 | 270 970.00 | 546 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 630.00 | 3 766.00 | | 17 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 379.00 | 605 302.00 | | 695 379.00 |
230 Autres produits | 9 920.00 | 7 217.00 | | 9 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 928.00 | 616 285.00 | | 722 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 685.00 | 131 171.00 | | 223 685.00 |
242 Autres charges externes. | 228 566.00 | 179 413.00 | | 228 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 760.00 | 7 925.00 | | 8 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 016.00 | 192 131.00 | | 164 016.00 |
252 Charges sociales | 64 984.00 | 72 635.00 | | 64 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 538.00 | 28 792.00 | | 34 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 549.00 | 612 067.00 | | 724 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 621.00 | 4 217.00 | | -1 621.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 19.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | 8 171.00 | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | 2 388.00 | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 387.00 | 1 125.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 585.00 | 8 895.00 | | 7 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 511.00 | | | 394 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |