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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 280.00 | 308 870.00 | 107 409.00 | 416 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 830.00 | 309 421.00 | 110 409.00 | 419 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 986.00 | | 162 986.00 | 162 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
084 Disponibilités | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
110 Total général Actif | 626 647.00 | 309 421.00 | 317 226.00 | 626 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855 733.00 | 840 432.00 | | 855 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 831.00 | 639.00 | | 1 831.00 |
230 Autres produits | 25 478.00 | 22 439.00 | | 25 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 041.00 | 863 510.00 | | 883 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 448.00 | 259 146.00 | | 190 448.00 |
242 Autres charges externes. | 295 203.00 | 313 524.00 | | 295 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | 8 727.00 | | 9 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 866.00 | 202 868.00 | | 235 866.00 |
252 Charges sociales | 75 029.00 | 69 568.00 | | 75 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 161.00 | 41 075.00 | | 47 161.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 294.00 | 894 908.00 | | 853 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 748.00 | -31 398.00 | | 29 748.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 507.00 | 64 303.00 | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | 3 462.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 57 144.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 532.00 | -27 696.00 | | 28 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 016.00 | | | 429 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 663.00 | | | 80 663.00 |