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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 170.00 | 318 960.00 | 55 210.00 | 374 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 720.00 | 319 510.00 | 58 210.00 | 377 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 278.00 | | 186 278.00 | 186 278.00 |
110 Total général Actif | 563 998.00 | 319 510.00 | 244 487.00 | 563 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 074.00 | 855 733.00 | | 739 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 213.00 | 1 831.00 | | 213.00 |
230 Autres produits | 26 803.00 | 25 478.00 | | 26 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 090.00 | 883 041.00 | | 766 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 599.00 | 190 448.00 | | 143 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 150.00 | | | -22 150.00 |
242 Autres charges externes. | 254 653.00 | 295 203.00 | | 254 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | 9 306.00 | | 8 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 081.00 | 235 866.00 | | 273 081.00 |
252 Charges sociales | 96 671.00 | 75 029.00 | | 96 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 901.00 | 47 161.00 | | 35 901.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 280.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 841.00 | 853 294.00 | | 789 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 751.00 | 29 748.00 | | -23 751.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 945.00 | 2 507.00 | | 26 945.00 |
294 Charges financières | 2 539.00 | 2 869.00 | | 2 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 056.00 | 856.00 | | 25 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 401.00 | 28 532.00 | | -24 401.00 |