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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 4 313.00 | 3 811.00 | 8 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 79.00 | 621.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 348.00 | 23 584.00 | 58 764.00 | 82 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 987.00 | 27 976.00 | 172 011.00 | 199 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 226.00 | | 801 226.00 | 801 226.00 |
BZ Autres créances | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
CF Disponibilités | 512 615.00 | | 512 615.00 | 512 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 282.00 | | 1 550 282.00 | 1 550 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 268.00 | 27 976.00 | 1 722 292.00 | 1 750 268.00 |
CU Autres participations | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 950.00 | 90 000.00 | | 301 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DG Autres réserves | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 368.00 | 226 906.00 | | 115 368.00 |
DL TOTAL (I) | 437 223.00 | 316 906.00 | | 437 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 929.00 | 78 020.00 | | 65 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 9 095.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 968.00 | 369 422.00 | | 506 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 572.00 | 190 837.00 | | 344 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 554.00 | 56 998.00 | | 352 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 069.00 | 704 372.00 | | 1 285 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 292.00 | 1 021 278.00 | | 1 722 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 201.00 | 650 954.00 | | 1 244 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 762.00 | | 1 785 762.00 | 1 785 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 762.00 | | 1 785 762.00 | 1 785 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 854.00 | 5 317.00 | | 130 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 981.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 981.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -981.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 267.00 | 91 991.00 | | 49 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 859.00 | 2 590 717.00 | | 1 920 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 491.00 | 2 363 811.00 | | 1 805 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 368.00 | 226 906.00 | | 115 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | 1 229.00 | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 432.00 | | 34 781.00 | 169 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 199 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 83 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 7 474.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 718.00 | | 12 556.00 | 74 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 064.00 | | 14 750.00 | 94 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 13 929.00 | 1 167.00 | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 3 663.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 564.00 | 10 266.00 | 1 167.00 | 14 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 968.00 | 506 968.00 | | 506 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 554.00 | 352 554.00 | | 352 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
UX Autres créances clients | 801 226.00 | | | 801 226.00 |
VB T. V. A. | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
VC Groupe et associés | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 801.00 | 24 933.00 | 40 868.00 | 65 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 068.00 | 1 034 934.00 | 15 134.00 | 1 050 068.00 |
VW T.V.A. | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 069.00 | 1 244 201.00 | 40 868.00 | 1 285 069.00 |