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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 11 730.00 | 1 535.00 | 13 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 3 026.00 | 11 474.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 616.00 | 45 857.00 | 44 759.00 | 90 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 338.00 | 60 614.00 | 205 725.00 | 266 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 693.00 | | 795 693.00 | 795 693.00 |
BZ Autres créances | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
CF Disponibilités | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 983.00 | | 1 032 983.00 | 1 032 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 321.00 | 60 614.00 | 1 238 708.00 | 1 299 321.00 |
CU Autres participations | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 450.00 | 301 950.00 | | 393 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 195.00 | 11 345.00 | | 30 195.00 |
DG Autres réserves | 13 578.00 | 8 560.00 | | 13 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 649.00 | 115 368.00 | | 153 649.00 |
DL TOTAL (I) | 590 872.00 | 437 223.00 | | 590 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 084.00 | 65 929.00 | | 41 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 15 047.00 | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 167.00 | 506 968.00 | | 305 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 045.00 | 344 572.00 | | 217 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 764.00 | 352 554.00 | | 72 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 836.00 | 1 285 069.00 | | 647 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 708.00 | 1 722 292.00 | | 1 238 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 577.00 | 1 244 201.00 | | 632 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 505.00 | | 2 750 505.00 | 2 750 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 505.00 | | 2 750 505.00 | 2 750 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 424.00 | 130 854.00 | | 482 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | 2 947.00 | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 2 947.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 969.00 | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 059.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 4 028.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 864.00 | -1 081.00 | | 4 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 466.00 | 49 267.00 | | 62 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 096.00 | 1 920 859.00 | | 3 252 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 447.00 | 1 805 491.00 | | 3 098 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 649.00 | 115 368.00 | | 153 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 282.00 | 3 816.00 | | 24 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 987.00 | | 68 102.00 | 199 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 147 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 266 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 5 141.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 048.00 | | 22 068.00 | 83 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 814.00 | | 40 893.00 | 108 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 976.00 | 32 638.00 | | 27 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 7 417.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 25 220.00 | | 23 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 167.00 | 305 167.00 | | 305 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
UX Autres créances clients | 795 693.00 | | | 795 693.00 |
VB T. V. A. | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
VC Groupe et associés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 25 610.00 | 15 259.00 | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 074.00 | 966 797.00 | 15 277.00 | 982 074.00 |
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 836.00 | 632 577.00 | 15 259.00 | 647 836.00 |