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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 6 710.00 | 7 790.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 053.00 | 53 679.00 | 128 375.00 | 182 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 988.00 | 73 654.00 | 285 333.00 | 358 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 727.00 | | 734 727.00 | 734 727.00 |
BZ Autres créances | 205 954.00 | | 205 954.00 | 205 954.00 |
CF Disponibilités | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 282.00 | | 1 058 282.00 | 1 058 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 269.00 | 73 654.00 | 1 343 615.00 | 1 417 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
CU Autres participations | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 450.00 | 393 450.00 | | 393 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 345.00 | 30 195.00 | | 39 345.00 |
DG Autres réserves | 38 077.00 | 13 578.00 | | 38 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | 153 649.00 | | 19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 489 969.00 | 590 872.00 | | 489 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 41 084.00 | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 597.00 | 11 776.00 | | 236 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 626.00 | 305 167.00 | | 382 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 715.00 | 217 045.00 | | 215 715.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | 72 764.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 646.00 | 647 836.00 | | 853 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 615.00 | 1 238 708.00 | | 1 343 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 646.00 | 632 577.00 | | 853 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 338.00 | | 126 649.00 | 266 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 358 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 196 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 116.00 | | 125 437.00 | 105 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 957.00 | | 1 212.00 | 147 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 614.00 | 42 664.00 | 29 623.00 | 60 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 730.00 | 1 535.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 883.00 | 41 129.00 | 29 623.00 | 48 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 626.00 | 382 626.00 | | 382 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 734 727.00 | 734 727.00 | | 734 727.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VC Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VI Groupe et associés | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 920.00 | 999 920.00 | | 999 920.00 |
VW T.V.A. | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 646.00 | 853 646.00 | | 853 646.00 |