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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 2 762.00 | 15 237.00 | 17 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 290.00 | 2 762.00 | 113 528.00 | 116 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
110 Total général Actif | 121 973.00 | 2 762.00 | 119 211.00 | 121 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 603.00 | | | -28 603.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 519.00 | | | -32 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |