| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 9 876.00 | 8 123.00 | 17 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 290.00 | 9 876.00 | 106 414.00 | 116 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
110 Total général Actif | 127 829.00 | 9 876.00 | 117 953.00 | 127 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 969.00 | 88 165.00 | | 62 969.00 |
224 Production immobilisée | | 106.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | 33.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 037.00 | 88 303.00 | | 63 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 609.00 | 28 536.00 | | 22 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | 98.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | 36 562.00 | | 35 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 764.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 269.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 016.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 779.00 | 76 857.00 | | 63 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -742.00 | 11 446.00 | | -742.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | 2 871.00 | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 201.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 250.00 | 8 374.00 | | -3 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |