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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 6 319.00 | 11 680.00 | 17 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 290.00 | 6 319.00 | 109 971.00 | 116 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
110 Total général Actif | 128 243.00 | 6 319.00 | 121 924.00 | 128 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 165.00 | 81 744.00 | | 88 165.00 |
224 Production immobilisée | 106.00 | | | 106.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 276.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 303.00 | 82 020.00 | | 88 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 536.00 | 26 978.00 | | 28 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | -1 078.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 36 562.00 | 56 130.00 | | 36 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 085.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 269.00 | 20 960.00 | | 6 269.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | 3 758.00 | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | 2 762.00 | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 27.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 857.00 | 110 623.00 | | 76 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 446.00 | -28 603.00 | | 11 446.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | 2 928.00 | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 989.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 374.00 | -32 519.00 | | 8 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 785.00 | | | 6 785.00 |