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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 1 676.00 | 4 377.00 | 6 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 852.00 | 1 676.00 | 31 177.00 | 32 852.00 |
060 Stock marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
072 Créances – Autres | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
110 Total général Actif | 128 176.00 | 1 676.00 | 126 500.00 | 128 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 837.00 | 201 606.00 | | 200 837.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 1.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 073.00 | 201 607.00 | | 202 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 146.00 | 85 721.00 | | 74 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | -9 989.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 28 605.00 | 25 491.00 | | 28 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 25.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 952.00 | 26 177.00 | | 43 952.00 |
252 Charges sociales | 16 562.00 | 8 741.00 | | 16 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 487.00 | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 543.00 | 136 656.00 | | 167 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 530.00 | 64 951.00 | | 34 530.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 17 108.00 | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 764.00 | 47 843.00 | | 29 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |