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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 3 012.00 | 4 723.00 | 7 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 535.00 | 3 012.00 | 31 523.00 | 34 535.00 |
060 Stock marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
110 Total général Actif | 151 042.00 | 3 012.00 | 148 031.00 | 151 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 139.00 | 200 837.00 | | 208 139.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 236.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 158.00 | 202 073.00 | | 208 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 339.00 | 74 146.00 | | 76 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 328.00 | 2 044.00 | | 1 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 28 466.00 | 28 605.00 | | 28 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 031.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 756.00 | 43 952.00 | | 50 756.00 |
252 Charges sociales | 19 381.00 | 16 562.00 | | 19 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 189.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 643.00 | 167 543.00 | | 179 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 514.00 | 34 530.00 | | 28 514.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 4 725.00 | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 521.00 | 29 764.00 | | 24 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |