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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 2 847.00 | 155.00 | 3 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 802.00 | 2 847.00 | 26 955.00 | 29 802.00 |
060 Stock marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 153 452.00 | | 153 452.00 | 153 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
110 Total général Actif | 195 805.00 | 2 847.00 | 192 958.00 | 195 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 208.00 | 155 175.00 | | 192 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 883.00 | 155 188.00 | | 223 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 354.00 | 53 798.00 | | 69 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 2 070.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 248.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 32 102.00 | 29 392.00 | | 32 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 831.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 896.00 | 46 624.00 | | 45 896.00 |
252 Charges sociales | 17 418.00 | 19 306.00 | | 17 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 816.00 | | 555.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 852.00 | 153 093.00 | | 166 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 031.00 | 2 095.00 | | 57 031.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 316.00 | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 429.00 | 1 794.00 | | 53 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |