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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | 117.00 | 650.00 | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 266.00 | 1 945.00 | 97 321.00 | 99 266.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 833.00 | 2 062.00 | 98 771.00 | 100 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
072 Créances – Autres | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
110 Total général Actif | 194 310.00 | 2 062.00 | 192 248.00 | 194 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
222 Production stockée | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
252 Charges sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 821.00 | | | -43 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 437.00 | | | -24 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 767.00 | | | 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126.00 | | | 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 109.00 | | | 2 109.00 |