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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 549.00 | 12 152.00 | 84 397.00 | 96 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 751.00 | 7 750.00 | 63 000.00 | 70 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 866.00 | 20 669.00 | 148 197.00 | 168 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BZ Autres créances | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CF Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 585.00 | 20 669.00 | 286 916.00 | 307 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 437.00 | | | -24 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 415.00 | -24 437.00 | | 32 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 743.00 | 27 687.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 53 720.00 | 34 250.00 | | 53 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 336.00 | 9 971.00 | | 68 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 32 380.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 56 128.00 | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 620.00 | 31 959.00 | | 62 620.00 |
EA Autres dettes | 36 378.00 | 27 560.00 | | 36 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 196.00 | 157 998.00 | | 233 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 916.00 | 192 248.00 | | 286 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 286.00 | 157 998.00 | | 180 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 9 971.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 974.00 | |
FM Production stockée | | | -5 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 368.00 | 19 396.00 | | 27 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 508.00 | 19 396.00 | | 34 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | 19 396.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 528.00 | 42 922.00 | | 596 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 113.00 | 67 359.00 | | 564 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 415.00 | -24 437.00 | | 32 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 833.00 | | 96 168.00 | 100 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 168 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 134.00 | 167 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 266.00 | | 96 168.00 | 99 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 46 741.00 | 28 134.00 | 2 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 650.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 46 091.00 | 28 134.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 760.00 | 123 960.00 | 800.00 | 124 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 196.00 | 233 196.00 | | 233 196.00 |