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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 867.00 | 800.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 010.00 | 43 322.00 | 126 688.00 | 170 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 577.00 | 44 189.00 | 129 388.00 | 173 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
072 Créances – Autres | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
084 Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
110 Total général Actif | 294 933.00 | 44 189.00 | 250 744.00 | 294 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
222 Production stockée | 27.00 | | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
230 Autres produits | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 724.00 | | | 345 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
242 Autres charges externes. | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
252 Charges sociales | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 190.00 | | | 381 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 466.00 | | | -35 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 877.00 | | | -73 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 866.00 | | | 168 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |