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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 670.00 | 19 522.00 | 83 149.00 | 102 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 530.00 | 19 522.00 | 85 009.00 | 104 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
084 Disponibilités | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
110 Total général Actif | 138 278.00 | 19 522.00 | 118 756.00 | 138 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 928.00 | | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
252 Charges sociales | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |