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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 1 299.00 | 2 071.00 | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 583.00 | 87 278.00 | 46 306.00 | 133 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 813.00 | 88 577.00 | 50 237.00 | 138 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
060 Stock marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
072 Créances – Autres | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
084 Disponibilités | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
110 Total général Actif | 240 297.00 | 88 577.00 | 151 720.00 | 240 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 696.00 | | | 293 696.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 871.00 | | | 293 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
252 Charges sociales | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | | | 783.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -344.00 | | | -344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |