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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 2 141.00 | 1 229.00 | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 104.00 | 96 122.00 | 73 982.00 | 170 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 334.00 | 98 263.00 | 77 071.00 | 175 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
110 Total général Actif | 248 739.00 | 98 263.00 | 150 476.00 | 248 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 985.00 | | | 309 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
252 Charges sociales | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 576.00 | | | -8 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |