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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AN Terrains | 100 988.00 | 90 079.00 | 10 908.00 | 100 988.00 |
AP Constructions | 1 018 528.00 | 461 517.00 | 557 012.00 | 1 018 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 127.00 | 134 110.00 | 25 017.00 | 159 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 725.00 | 96 986.00 | 190 739.00 | 287 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 081.00 | 794 543.00 | 796 538.00 | 1 591 081.00 |
BT Marchandises | 1 960 819.00 | 224 945.00 | 1 735 875.00 | 1 960 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 887.00 | 3 727.00 | 72 160.00 | 75 887.00 |
CF Disponibilités | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 305.00 | 228 672.00 | 1 912 633.00 | 2 141 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 386.00 | 1 023 215.00 | 2 709 171.00 | 3 732 386.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 057.00 | 1 053 427.00 | | 1 135 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 844.00 | 81 630.00 | | 79 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 104.00 | 82 133.00 | | 71 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 005.00 | 1 327 190.00 | | 1 396 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 191.00 | 72 232.00 | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 789 551.00 | | 638 192.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 1 891.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 952.00 | 27 726.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 167.00 | 1 366 495.00 | | 1 313 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 171.00 | 2 693 686.00 | | 2 709 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 638 192.00 | | 638 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 975.00 | 901 480.00 | 279 734.00 | 1 247 975.00 |