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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 11 934.00 | 3 047.00 | 14 981.00 |
AN Terrains | 140 858.00 | 106 692.00 | 34 166.00 | 140 858.00 |
AP Constructions | 1 017 034.00 | 703 451.00 | 313 583.00 | 1 017 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 757.00 | 175 278.00 | 28 478.00 | 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 360.00 | 117 421.00 | 151 940.00 | 269 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 406.00 | 1 114 775.00 | 536 631.00 | 1 651 406.00 |
BT Marchandises | 1 973 517.00 | 264 378.00 | 1 709 139.00 | 1 973 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 169.00 | 5 418.00 | 149 750.00 | 155 169.00 |
BZ Autres créances | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CF Disponibilités | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 707.00 | 269 796.00 | 2 190 911.00 | 2 460 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 114.00 | 1 384 571.00 | 2 727 542.00 | 4 112 114.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 373.00 | 1 192 636.00 | | 1 193 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 994.00 | 81 737.00 | | 116 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 927.00 | 85 679.00 | | 67 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 293.00 | 1 470 052.00 | | 1 488 293.00 |
DP Provisions pour risques | 12 652.00 | 3 000.00 | | 12 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 652.00 | 3 000.00 | | 12 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 959.00 | 315 377.00 | | 289 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 283.00 | 23 010.00 | | 52 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 640.00 | 835 706.00 | | 640 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 795.00 | 141 092.00 | | 184 795.00 |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 17 925.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 281.00 | 38 501.00 | | 53 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 597.00 | 1 371 867.00 | | 1 226 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 542.00 | 2 844 919.00 | | 2 727 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 494.00 | 1 348 857.00 | | 979 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 290.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 858.00 | | 201 198.00 | 1 710 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 690.00 | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 649.00 | 1 651 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 959.00 | 1 631 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 782.00 | | 201 186.00 | 1 683 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094.00 | | 12.00 | 12 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 819.00 | 170 306.00 | 119 350.00 | 1 063 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 299.00 | 1 635.00 | | 10 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 520.00 | 168 671.00 | 119 350.00 | 1 053 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 12 652.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 216.00 | 264 378.00 | 263 216.00 | 263 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 3 496.00 | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 138.00 | 267 874.00 | 263 216.00 | 265 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 138.00 | 280 526.00 | 266 216.00 | 268 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 526.00 | 266 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 640.00 | 640 640.00 | | 640 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 478.00 | 94 657.00 | 194 821.00 | 289 478.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 706.00 | 216 133.00 | 4 573.00 | 220 706.00 |
VW T.V.A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 315.00 | 979 494.00 | 194 821.00 | 1 174 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |