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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 10 299.00 | 4 682.00 | 14 981.00 |
AN Terrains | 140 858.00 | 100 996.00 | 39 862.00 | 140 858.00 |
AP Constructions | 1 017 034.00 | 620 489.00 | 396 545.00 | 1 017 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 868.00 | 165 045.00 | 31 824.00 | 196 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 022.00 | 166 990.00 | 162 032.00 | 329 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 858.00 | 1 063 819.00 | 647 039.00 | 1 710 858.00 |
BT Marchandises | 2 097 312.00 | 263 216.00 | 1 834 096.00 | 2 097 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 863.00 | 1 922.00 | 102 941.00 | 104 863.00 |
BZ Autres créances | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CF Disponibilités | 161 813.00 | | 161 813.00 | 161 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 019.00 | 265 138.00 | 2 197 880.00 | 2 463 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 876.00 | 1 328 957.00 | 2 844 919.00 | 4 173 876.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 636.00 | 1 170 331.00 | | 1 192 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 737.00 | 82 305.00 | | 81 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 679.00 | 103 432.00 | | 85 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 052.00 | 1 466 069.00 | | 1 470 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 377.00 | 393 292.00 | | 315 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 7.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 010.00 | 34 500.00 | | 23 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 706.00 | 634 171.00 | | 835 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 521.00 | 145 313.00 | | 140 521.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 28 333.00 | | 18 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 501.00 | 20 918.00 | | 38 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 867.00 | 1 256 534.00 | | 1 371 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 919.00 | 2 722 602.00 | | 2 844 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 928.00 | 198 291.00 | 43 401.00 | 908 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 078.00 | 198 069.00 | 41 626.00 | 897 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 234 866.00 | 263 216.00 | 234 866.00 | 234 866.00 |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | 1 713.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 501.00 | 263 216.00 | 236 579.00 | 238 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 501.00 | 266 216.00 | 236 579.00 | 238 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 706.00 | 835 706.00 | | 835 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 377.00 | 77 651.00 | 237 726.00 | 315 377.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 157.00 | 203 893.00 | 11 264.00 | 215 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 857.00 | 1 111 131.00 | 237 726.00 | 1 348 857.00 |