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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 7 337.00 | 5 150.00 | 12 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 587.00 | 7 337.00 | 36 249.00 | 43 587.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 774.00 | 3 378.00 | 606 397.00 | 609 774.00 |
CF Disponibilités | 1 183 131.00 | | 1 183 131.00 | 1 183 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 236.00 | 3 378.00 | 1 923 859.00 | 1 927 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 823.00 | 10 715.00 | 1 960 108.00 | 1 970 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 673.00 | 795 551.00 | | 1 197 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 136.00 | 402 121.00 | | 356 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 132.00 | 1 388 996.00 | | 1 745 132.00 |
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 8 169.00 | | 3 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268.00 | 22 090.00 | | 22 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 31 819.00 | | 38 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 388.00 | 100 729.00 | | 109 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 377.00 | 162 806.00 | | 173 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 108.00 | 1 593 401.00 | | 1 960 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 377.00 | 162 806.00 | | 173 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | 8 169.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 769.00 | 1 837.00 | | 48 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 019.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 43 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 1 837.00 | | 10 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 2 081.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 2 081.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
6T Sur comptes clients | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 939.00 | 3 378.00 | 9 939.00 | 9 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 209.00 | 3 378.00 | 19 209.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 808.00 | 3 378.00 | 19 209.00 | 60 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 378.00 | 9 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 130 685.00 | 31 100.00 | 161 785.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |