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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 6 006.00 | 3 474.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 6 006.00 | 3 474.00 | 9 480.00 |
BT Marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
BZ Autres créances | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 086.00 | 2 691.00 | 609 395.00 | 612 086.00 |
CF Disponibilités | 1 244 999.00 | | 1 244 999.00 | 1 244 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 573.00 | 2 691.00 | 2 105 881.00 | 2 108 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 052.00 | 8 697.00 | 2 109 355.00 | 2 118 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 808.00 | 1 197 673.00 | | 1 553 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 908.00 | 356 136.00 | | 104 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 040.00 | 1 745 132.00 | | 1 850 040.00 |
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 3 564.00 | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 22 268.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 38 157.00 | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 212.00 | 109 388.00 | | 181 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 716.00 | 173 377.00 | | 217 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 355.00 | 1 960 108.00 | | 2 109 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 716.00 | 173 377.00 | | 217 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 371.00 | 3 564.00 | | 4 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 432 869.00 | 230 943.00 | 663 812.00 | 432 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 265.00 | 230 943.00 | 664 208.00 | 433 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 3 350.00 | | 2 050.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 98 986.00 | 84 110.00 | | 98 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 167.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 167.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -167.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 897.00 | 166 381.00 | | 51 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 566.00 | 1 179 877.00 | | 798 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 658.00 | 823 741.00 | | 693 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 908.00 | 356 136.00 | | 104 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 107.00 | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 9 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 1 676.00 | 3 007.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | 1 676.00 | 3 007.00 | 7 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 373.00 | 2 691.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | 2 691.00 | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 977.00 | 2 691.00 | 3 378.00 | 44 977.00 |
UG ‐ Financières | | 2 691.00 | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 716.00 | 217 716.00 | | 217 716.00 |