| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974.00 | 5 119.00 | 3 855.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974.00 | 5 119.00 | 3 855.00 | 8 974.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 803.00 | | 150 803.00 | 150 803.00 |
BZ Autres créances | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 448.00 | | 327 448.00 | 327 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 422.00 | 5 119.00 | 331 303.00 | 336 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612.00 | 7 622.00 | | 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 855.00 | 182 939.00 | | 75 855.00 |
DH Report à nouveau | | 1 658 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 250.00 | 159 190.00 | | 113 250.00 |
DL TOTAL (I) | 190 479.00 | 2 009 230.00 | | 190 479.00 |
DP Provisions pour risques | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 100.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 877.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 21 909.00 | | 49 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 724.00 | 42 610.00 | | 43 724.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 224.00 | 66 496.00 | | 99 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 303.00 | 2 117 325.00 | | 331 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 224.00 | 66 496.00 | | 99 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 1 100.00 | | 1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396.00 | | 2 398.00 | 11 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 8 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | | 2 398.00 | 11 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 2 150.00 | 4 821.00 | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 2 150.00 | 4 821.00 | 7 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 923.00 | | 5 324.00 | 46 923.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |