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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 101 742.00 | 960 615.00 | 2 141 127.00 | 3 101 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 338.00 | 1 624 340.00 | 709 998.00 | 2 334 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 428.00 | 1 353 995.00 | 506 433.00 | 1 860 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 745 279.00 | 3 947 330.00 | 3 797 950.00 | 7 745 279.00 |
BP En cours de production de services | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 847 380.00 | | 6 847 380.00 | 6 847 380.00 |
CF Disponibilités | 340 739.00 | | 340 739.00 | 340 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035 134.00 | 25 104.00 | 10 010 030.00 | 10 035 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 413.00 | 3 972 434.00 | 13 807 979.00 | 17 780 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 830 439.00 | 8 155 470.00 | | 8 830 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 150.00 | 874 968.00 | | 883 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 973.00 | 9 038 823.00 | | 9 721 973.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 234 000.00 | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | 234 000.00 | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 415.00 | 827 926.00 | | 611 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 483.00 | 181 101.00 | | 537 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 501.00 | 2 714 625.00 | | 1 616 501.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 868 506.00 | 4 417 179.00 | | 3 868 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 807 979.00 | 13 690 002.00 | | 13 807 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 322 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 322 626.00 | |
FM Production stockée | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 219 130.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 007.00 | 436 750.00 | | 319 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 066.00 | 655 880.00 | | 321 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 230.00 | 16 106.00 | | 29 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 844.00 | 451 300.00 | | 218 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 074.00 | 467 406.00 | | 248 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 992.00 | 188 474.00 | | 72 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 879.00 | 391 392.00 | | 399 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 566.00 | 7 930 671.00 | | 6 909 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 416.00 | 7 055 702.00 | | 6 026 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 150.00 | 874 968.00 | | 883 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 063.00 | 285 726.00 | | 235 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 233.00 | | | 7 049 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 745 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 601 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 360.00 | | | 6 905 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 369.00 | 465 169.00 | 68 208.00 | 3 550 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 989.00 | 465 169.00 | 68 208.00 | 3 541 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 000.00 | | 16 500.00 | 234 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 483.00 | 537 483.00 | | 537 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 319.00 | 1 102 319.00 | | 1 102 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 367.00 | 224 202.00 | 387 165.00 | 611 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 094.00 | | | 216 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 576.00 | 2 753 753.00 | 58 823.00 | 2 812 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 718.00 | 3 480 554.00 | 387 165.00 | 3 867 718.00 |