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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 411.00 | 429.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 101 742.00 | 1 291 806.00 | 1 809 935.00 | 3 101 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 423.00 | 1 974 427.00 | 484 996.00 | 2 459 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 488.00 | 1 586 034.00 | 375 454.00 | 1 961 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968 884.00 | 4 857 679.00 | 3 111 206.00 | 7 968 884.00 |
BP En cours de production de services | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 298.00 | 31 630.00 | 2 562 668.00 | 2 594 298.00 |
BZ Autres créances | 164 712.00 | | 164 712.00 | 164 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 328 453.00 | | 7 328 453.00 | 7 328 453.00 |
CF Disponibilités | 421 443.00 | | 421 443.00 | 421 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657 558.00 | 31 630.00 | 10 625 928.00 | 10 657 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 626 443.00 | 4 889 309.00 | 13 737 134.00 | 18 626 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 161 581.00 | 9 713 589.00 | | 10 161 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 115.00 | 447 992.00 | | 405 115.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575 081.00 | 10 169 966.00 | | 10 575 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 217 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 606.00 | 387 998.00 | | 157 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 163.00 | 1 121 198.00 | | 1 138 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 996.00 | 168 992.00 | | 253 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 619.00 | 1 582 040.00 | | 1 551 619.00 |
EA Autres dettes | 60 671.00 | 17 747.00 | | 60 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 053.00 | 3 277 976.00 | | 3 162 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 134.00 | 13 665 441.00 | | 13 737 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 864 377.00 | | | 7 864 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 968 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 827 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 043.00 | | | 7 723 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 627.00 | 519 687.00 | 38 635.00 | 4 376 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 317.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371 533.00 | 519 370.00 | 38 635.00 | 4 371 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 996.00 | 253 996.00 | | 253 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 833.00 | 1 198 833.00 | | 1 198 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 298.00 | 2 536 772.00 | 57 526.00 | 2 594 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
VP Divers | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551 619.00 | 1 551 619.00 | | 1 551 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 663.00 | 2 819 117.00 | 57 546.00 | 2 876 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 053.00 | 3 162 053.00 | | 3 162 053.00 |