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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 094.00 | 746.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 3 101 742.00 | 1 130 933.00 | 1 970 809.00 | 3 101 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 961.00 | 1 784 328.00 | 652 633.00 | 2 436 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 442.00 | 1 456 272.00 | 423 170.00 | 1 879 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864 377.00 | 4 376 627.00 | 3 487 750.00 | 7 864 377.00 |
BP En cours de production de services | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 056.00 | 23 046.00 | 2 389 010.00 | 2 412 056.00 |
BZ Autres créances | 332 670.00 | | 332 670.00 | 332 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 038 244.00 | | 7 038 244.00 | 7 038 244.00 |
CF Disponibilités | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 737.00 | 23 046.00 | 10 177 691.00 | 10 200 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 065 114.00 | 4 399 673.00 | 13 665 441.00 | 18 065 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 713 589.00 | 8 830 439.00 | | 9 713 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 992.00 | 883 150.00 | | 447 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169 966.00 | 9 721 973.00 | | 10 169 966.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 998.00 | 611 415.00 | | 387 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 198.00 | 1 102 319.00 | | 1 121 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 992.00 | 537 483.00 | | 168 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 040.00 | 1 616 501.00 | | 1 582 040.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 976.00 | 3 868 506.00 | | 3 277 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 665 441.00 | 13 807 979.00 | | 13 665 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745 279.00 | | | 7 745 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 864 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 723 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 601 406.00 | | | 7 601 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 330.00 | 543 221.00 | 113 924.00 | 3 947 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 206.00 | 3 492.00 | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 950.00 | 543 015.00 | 110 432.00 | 3 938 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 056.00 | | | 2 412 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 998.00 | 230 731.00 | 157 267.00 | 387 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
VP Divers | 332 671.00 | | | 332 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582 040.00 | 1 582 040.00 | | 1 582 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 202.00 | 2 794 949.00 | 47 253.00 | 2 842 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 976.00 | 3 120 709.00 | 157 267.00 | 3 277 976.00 |