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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 979.00 | 2 087.00 | 9 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266.00 | 6 979.00 | 3 287.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 129.00 | 4 293.00 | 257 836.00 | 262 129.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 884 417.00 | | 884 417.00 | 884 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 262.00 | 4 293.00 | 1 194 969.00 | 1 199 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 527.00 | 11 271.00 | 1 198 256.00 | 1 209 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 209.00 | 311 715.00 | | 480 209.00 |
DH Report à nouveau | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 246.00 | 168 494.00 | | 177 246.00 |
DL TOTAL (I) | 874 548.00 | 697 302.00 | | 874 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 27 845.00 | | 35 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 567.00 | 315 162.00 | | 278 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 981.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 4 916.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 708.00 | 350 904.00 | | 323 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 256.00 | 1 048 206.00 | | 1 198 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 854.00 | | 1 361 854.00 | 1 361 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 854.00 | | 1 361 854.00 | 1 361 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 387.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 387.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | -387.00 | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 335.00 | 66 035.00 | | 65 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 317.00 | 1 361 876.00 | | 1 381 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 071.00 | 1 193 382.00 | | 1 204 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 246.00 | 168 494.00 | | 177 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 115.00 | | 1 524.00 | 31 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 210.00 | 16 163.00 | 10 266.00 | 6 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | | 1 524.00 | 23 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 3 141.00 | 11 917.00 | 15 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 3 141.00 | 11 834.00 | 15 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 850.00 | | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 850.00 | | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 850.00 | | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 984.00 | | | 256 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 045.00 | 304 845.00 | 1 200.00 | 306 045.00 |
VW T.V.A. | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 708.00 | 323 708.00 | | 323 708.00 |