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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 7 064.00 | 13 566.00 | 20 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 050.00 | 7 064.00 | 247 987.00 | 255 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 652.00 | 1 440.00 | 100 212.00 | 101 652.00 |
BZ Autres créances | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CF Disponibilités | 532 384.00 | | 532 384.00 | 532 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 389.00 | 1 440.00 | 747 949.00 | 749 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 439.00 | 8 504.00 | 995 935.00 | 1 004 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 520.00 | 302 753.00 | | 340 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 137 768.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 354 920.00 | 449 320.00 | | 354 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 155 046.00 | | 50 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 014.00 | 234 078.00 | | 169 014.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 6 396.00 | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 015.00 | 401 958.00 | | 641 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 935.00 | 851 279.00 | | 995 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 670.00 | | 14 551.00 | 244 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 2 962.00 | | 4 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | | 4 070.00 | 16 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | 10 481.00 | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 2 962.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 2 962.00 | | 4 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 285.00 | 219 254.00 | 13 031.00 | 232 285.00 |
VW T.V.A. | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 015.00 | 229 015.00 | 412 000.00 | 641 015.00 |