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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 559.00 | 4 102.00 | 12 457.00 | 16 559.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 670.00 | 4 102.00 | 240 568.00 | 244 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 230.00 | 1 440.00 | 332 790.00 | 334 230.00 |
BZ Autres créances | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CF Disponibilités | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 151.00 | 1 440.00 | 610 711.00 | 612 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 821.00 | 5 542.00 | 851 279.00 | 856 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 753.00 | 228 288.00 | | 302 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | 324 465.00 | | 137 768.00 |
DL TOTAL (I) | 449 320.00 | 561 553.00 | | 449 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 046.00 | 71 938.00 | | 155 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 078.00 | 194 144.00 | | 234 078.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 3 628.00 | | 6 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 958.00 | 270 079.00 | | 401 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 279.00 | 831 632.00 | | 851 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514.00 | | 242 489.00 | 3 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 244 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | | 13 045.00 | 3 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 588.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 588.00 | | 3 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UP Prêts | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 332 502.00 | 332 502.00 | | 332 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VC Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 508.00 | 478 064.00 | 6 444.00 | 484 508.00 |
VW T.V.A. | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 958.00 | 401 958.00 | | 401 958.00 |