| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 20 372.00 | 9 056.00 | 29 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 177.00 | 22 095.00 | 46 082.00 | 68 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 42 467.00 | 67 338.00 | 109 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 146.00 | 42 467.00 | 172 678.00 | 215 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 90 440.00 | | 54 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 408.00 | -35 753.00 | | -31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 56 279.00 | 87 687.00 | | 56 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 452.00 | 62 037.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 828.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | 36 030.00 | | 27 703.00 |
EA Autres dettes | 32 358.00 | 23 663.00 | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 400.00 | 128 557.00 | | 116 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 678.00 | 216 244.00 | | 172 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 552.00 | 79 105.00 | | 63 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 115.00 | | 229 115.00 | 229 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 115.00 | | 229 115.00 | 229 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 702.00 | 22 282.00 | | 20 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 970.00 | 24 274.00 | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 101.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 46.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 46.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 55.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 138.00 | 223 488.00 | | 231 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 547.00 | 259 241.00 | | 262 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 408.00 | -35 753.00 | | -31 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 842.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 305.00 | 13 163.00 | | 29 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 6 423.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 6 740.00 | | 15 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 452.00 | 12 962.00 | 36 491.00 | 49 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 30 194.00 | 2 200.00 | 32 394.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 400.00 | 79 909.00 | 36 491.00 | 116 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | 12 421.00 | | 10 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 5 611.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 39 602.00 | 38 441.00 | | 39 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 249.00 | 15 801.00 | | 16 249.00 |
YT Sous‐traitance | 59 047.00 | 54 517.00 | | 59 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 873.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | 13 294.00 | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 721.00 | 44 677.00 | | 46 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 050.00 | 18 074.00 | | 9 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 422.00 | 114 370.00 | | 118 422.00 |