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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 25 372.00 | 4 056.00 | 29 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 400.00 | 28 058.00 | 39 342.00 | 67 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 028.00 | 53 430.00 | 55 598.00 | 109 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 402.00 | 53 430.00 | 195 971.00 | 249 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
DH Report à nouveau | -31 408.00 | | | -31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 673.00 | -31 408.00 | | -12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 43 606.00 | 56 279.00 | | 43 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 491.00 | 49 452.00 | | 36 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 6 887.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | 27 703.00 | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 83 864.00 | 32 358.00 | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 365.00 | 116 400.00 | | 152 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 971.00 | 172 678.00 | | 195 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 224.00 | 63 552.00 | | 129 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 25 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 234.00 | 20 702.00 | | 21 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 537.00 | 20 970.00 | | 25 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 023.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 2 023.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 451.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 1 451.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 572.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 522.00 | 231 138.00 | | 217 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 194.00 | 262 547.00 | | 230 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 673.00 | -31 408.00 | | -12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 109 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 67 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 467.00 | 11 740.00 | 777.00 | 42 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372.00 | 5 000.00 | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 6 740.00 | 777.00 | 22 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 491.00 | 13 350.00 | 23 141.00 | 36 491.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444.00 | 39 244.00 | 2 200.00 | 41 444.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 365.00 | 129 224.00 | 23 141.00 | 152 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | 10 789.00 | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 3 523.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 35 098.00 | 39 602.00 | | 35 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 276.00 | 16 249.00 | | 16 276.00 |
YT Sous‐traitance | 47 920.00 | 59 047.00 | | 47 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 848.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | 11 637.00 | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 483.00 | 46 721.00 | | 43 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 939.00 | 9 050.00 | | 11 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 827.00 | 118 422.00 | | 104 827.00 |