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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 566.00 | 41 866.00 | 26 700.00 | 68 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 194.00 | 71 294.00 | 38 900.00 | 110 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 450.00 | 71 294.00 | 173 156.00 | 244 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
DH Report à nouveau | -54 244.00 | -44 081.00 | | -54 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | -10 163.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 35 374.00 | 33 443.00 | | 35 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 393.00 | 24 119.00 | | 9 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129.00 | 47.00 | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 4 635.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 404.00 | 34 887.00 | | 51 404.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | 30 754.00 | | 55 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 781.00 | 94 442.00 | | 137 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 156.00 | 127 885.00 | | 173 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 781.00 | 85 049.00 | | 137 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 924.00 | 417.00 | 306 341.00 | 305 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 924.00 | 417.00 | 306 341.00 | 305 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 30 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 8 174.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 8 174.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -8 135.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 162.00 | 273 813.00 | | 313 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 231.00 | 283 976.00 | | 311 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | -10 163.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 028.00 | | 1 166.00 | 109 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 400.00 | | 1 166.00 | 67 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 226.00 | 7 068.00 | | 64 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 798.00 | 7 068.00 | | 34 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 227.00 | 86 027.00 | 2 200.00 | 88 227.00 |
VW T.V.A. | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | 9 027.00 | | 13 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 682.00 | 5 127.00 | | 3 682.00 |
ST Autres comptes | 40 831.00 | 36 104.00 | | 40 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 061.00 | 21 990.00 | | 22 061.00 |
YT Sous‐traitance | 91 866.00 | 71 511.00 | | 91 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 534.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 10 561.00 | | 15 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 685.00 | 49 843.00 | | 65 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 605.00 | 10 182.00 | | 9 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 441.00 | 134 732.00 | | 158 441.00 |