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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 871.00 | 119 654.00 | 18 217.00 | 137 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 871.00 | 119 654.00 | 18 217.00 | 137 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
BZ Autres créances | 448 813.00 | | 448 813.00 | 448 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 975.00 | | 738 975.00 | 738 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 846.00 | 119 654.00 | 757 192.00 | 876 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 581.00 | 152 508.00 | | 194 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | 42 073.00 | | 43 081.00 |
DK Provisions réglementées | 162 946.00 | 127 411.00 | | 162 946.00 |
DL TOTAL (I) | 408 992.00 | 330 376.00 | | 408 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 528.00 | 260 879.00 | | 275 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 422.00 | | 53 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | 13 189.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 200.00 | 327 490.00 | | 348 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 192.00 | 657 867.00 | | 757 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 200.00 | 239 322.00 | | 348 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 702.00 | | 275 702.00 | 275 702.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 535.00 | -35 535.00 | | -35 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 10 553.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 990.00 | 285 130.00 | | 285 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 910.00 | 243 057.00 | | 242 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | 42 073.00 | | 43 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 094.00 | 108 978.00 | | 110 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 212.00 | 7 442.00 | | 112 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 212.00 | 7 442.00 | | 112 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 411.00 | 35 535.00 | | 127 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 411.00 | 35 535.00 | | 127 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
UX Autres créances clients | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VP Divers | 448 813.00 | | | 448 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 449.00 | 501 449.00 | | 501 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |